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財政結算

2018-05-12 00:00
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???????資産負債簡表???????
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編制單位:黄色片婦幼保健院??????2015年度???????
行政單位行次年初數年末數事業單位行次年初數年末數企业化管理事業單位行次年初數年末數民間非營利組織行次年初數
欄次 12欄次 34欄次 56?欄次 7?
一、資産合計10.000.00一、資産合計5116,875,386.9521,310,928.49一、資産合計1010.000.00一、資産合計1510.00
??? 流动资产20.000.00??? 流动资产5210,501,908.5215,366,430.94??? 流动资产1020.000.00??? 流动资产1520.00
????? 库存现金30.000.00????? 库存现金5311,000.0011,000.00????? 货币资金1030.000.00????? 货币资金1530.00
????? 银行存款40.000.00????? 银行存款548,154,420.6913,847,183.30????? 短期投资1040.000.00????? 短期投资1540.00
????? 财政应返还额度50.000.00????? 短期投资550.000.00????? 应收票据1050.000.00????? 应收款项1550.00
????? 应收账款60.000.00????? 财政应返还额度560.000.00????? 应收账款1060.000.00????? 预付账款1560.00
????? 预付账款70.000.00????? 应收票据570.000.00????? 应收补贴款1070.000.00????? 存货1570.00
????? 其他应收款80.000.00????? 应收账款581,326,712.92390,866.75????? 存货1080.000.00????? 其他流动资产1580.00
????? 存货90.000.00????? 预付账款590.000.00????? 其他流动资产1090.000.00  長期投資1590.00
??? 固定资产100.000.00????? 其他应收款60108,023.0060,000.00??? 长期投资1100.000.00  固定資産原價1600.00
????? 固定资产原价110.000.00????? 存货61901,751.911,057,380.89??? 固定资产原价1110.000.00????? 减:累计折旧1610.00
????? 减:固定资产累计折旧120.000.00????? 其他流动资产620.000.00????? 减:累计折旧1120.000.00??? 固定资产净值1620.00
??? 在建工程130.000.00??? 长期投资630.000.00??? 固定资产净值1130.000.00  在建工程1630.00
??? 无形资产140.000.00??? 固定资产646,373,478.435,944,497.55????? 减:固定资产减值准备1140.000.00  文物文化資産1640.00
????? 无形资产原价150.000.00????? 固定资产原价659,390,929.2210,104,324.22??? 固定资产净额1150.000.00??? 无形资产1650.00
????? 减:累计摊销160.000.00????? 减:累计折旧663,017,450.794,159,826.67??? 工程物资1160.000.00??? 固定资产清理1660.00
??? 待处理财产损溢170.000.00??? 在建工程670.000.00??? 在建工程1170.000.00??? 受托代理资产1670.00
??? 政府储备物资180.000.00??? 无形资产680.000.00??? 固定资产清理1180.000.00??? 其他1680.00
??? 公共基础设施190.000.00????? 无形资产原价690.000.00??? 待处理固定资产净损失1190.000.00 169 
????? 公共基础设施原价200.000.00????? 减:累计摊销700.000.00??? 无形资产1200.000.00 170 
????? 减:公共基础设施累计折旧210.000.00??? 待处置资产损溢710.000.00??? 递延税款借项1210.000.00 171 
??? 公共基础设施在建工程220.000.00??? 其他720.000.00??? 其他1220.000.00 172 
??? 受托代理资产230.000.00 73   123   173 
二、負債合計240.000.00二、負債合計746,879,317.3911,187,947.02二、負債合計1240.000.00二、負債合計1740.00
??? 流动负债250.000.00??? 流动负债756,879,317.3911,187,947.02??? 流动负债1250.000.00??? 流动负债1750.00
????? 应缴财政款260.000.00????? 短期借款760.000.00????? 短期借款1260.000.00????? 短期借款1760.00
????? 应缴税费270.000.00????? 应缴税费7738,487.5638,487.56????? 应付票据1270.000.00????? 应付款项1770.00
????? 应付职工薪酬280.000.00????? 应缴国库款780.000.00????? 应付账款1280.000.00????? 应付工资1780.00
????? 应付账款290.000.00????? 应缴财政专户款790.000.00????? 应付工资1290.000.00????? 应交税金1790.00
????? 应付政府补贴款300.000.00????? 应付职工薪酬80162,523.50138,996.00????? 应付福利费1300.000.00????? 其他流动负债1800.00
????? 其他应付款310.000.00????? 应付票据810.000.00????? 应交税金1310.000.00??? 长期负债1810.00
????? 一年内到期的非流动负债320.000.00????? 应付账款821,168,917.631,389,060.19????? 其他流动负债1320.000.00????? 长期借款1820.00
??? 长期应付款330.000.00????? 预收账款8367,525.7033,774.76??? 长期负债1330.000.00????? 长期应付款1830.00
??? 受托代理负债340.000.00????? 其他应付款845,441,863.009,392,974.91??? 递延税款贷项1340.000.00????? 其他长期负债1840.00
 35  ????? 其他流动负债850.00194,653.60??? 其他1350.000.00??? 受托代理负债1850.00
 36  ??? 长期借款860.000.00 136   186 
 37  ??? 长期应付款870.000.00三、少數股東權益1370.000.00 187 
 38   88   138   188 
三、淨資産合計390.000.00三、淨資産合計899,996,069.5610,122,981.47四、所有者權益合計1390.000.00三、淨資産合計1890.00
??? 财政拨款结转400.000.00??? 事业基金905,789,269.976,690,194.22??? 实收资本(股本)1400.000.00??? 非限定性净资产1900.00
??? 财政拨款结余410.000.00??? 非流动资产基金912,139,376.181,319,104.19????? 其中:国家资本1410.000.00??? 限定性净资产1910.00
??? 其他资金结转结余420.000.00??? 专用基金921,154,360.521,563,683.06??? 资本公积1420.000.00 192 
????? 其中:项目结转430.000.00????? 修购基金930.000.00??? 盈余公积1430.000.00 193 
??? 资产基金440.000.00????? 职工福利基金941,154,360.521,547,434.56??? 未分配利润1440.000.00 194 
??? 待偿债净资产450.000.00????? 其他专用基金950.0016,248.50 145   195 
 46  ??? 财政补助结转96913,062.89550,000.00 146  資産總計19616,875,386.95
 47  ??? 财政补助结余970.000.00 147  負債總計1976,879,317.39
 48  ??? 非财政补助结转980.000.00 148  净資産總計1989,996,069.56
 49  ??? 非财政补助结余990.000.00 149   199 
 50  ??? 其他净资产1000.000.00 150  國有資産總量2009,996,069.56

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